Microsoft Excel'de Nakit Akış Tablosu Nasıl Yapılır?

Microsoft Excel'de Nakit Akış Tablosu Nasıl Yapılır?

Finansal belgeler oluşturmak için belirli bir uygulamayı kullanmanıza veya hatta bir muhasebeci tutmanıza gerek yoktur. Tek ihtiyacınız olan Microsoft Excel ve biraz teknik bilgi.





Çoğu finansal tablo, nakit akış tablosu, gelir tablosu ve bir bilançodan oluşur. Ama şimdilik, ilk belgeye odaklanalım.



Bu nedenle, Excel'de nakit akışı tablonuzu nasıl oluşturacağınıza dair bir kılavuz.





Nakit Akış Tablosu Nedir?

Nakit akış tablosu, işletmenizdeki nakit ve nakit benzerlerinin hareketini gösteren bir finansal belgedir. İşletmenizdeki tüm paranın nereden geldiğini ve nereye harcadığınızı görebilirsiniz.

Bu belge, operasyonlarınızı nasıl yönettiğinizi anlatabilir. İşinizi yürütmek için yeterli paranız var mı? Gelecek yükümlülüklerinizi ödeyebilir misiniz?



Bununla herhangi bir dönem için elinizdeki nakit parayı doğru bir şekilde söyleyebilirsiniz.

1. Kapsanacak Bir Dönem Seçin

Nakit akışı tabloları genellikle aylık dönemlere ayrılır. Bu şekilde ne kadar kazandığınızı ve harcadığınızı görebilirsiniz.



Çoğu işletme mali yılına kuruluş tarihlerinde başlar. Ancak, sizin için daha uygunsa, diğer aylarda (Ocak gibi) başlamayı seçebilirsiniz.

2. Verilerinizi Hazırlayın

Nakit akış tablonuzu oluşturmadan önce verilerinizi elinizde bulundurmalısınız. Bu, doğru sonuçlar almanızı sağlar. Bu nedenle, bir günlüğünüz varsa, elinizin altında bulundurun.



Bir günlüğünüz yoksa, tüm giderlerinizin ve gelirinizin bir listesi iyi bir başlangıç ​​noktasıdır. Her nakit hareketinin tarihini, alacaklısını, ödeyenini, detaylarını ve tutarını yazdığınız sürece nakit akış tablosu yapabilirsiniz.

3. Verilerinizi Sıralayın

Tüm işlemleriniz bittiğinde, bunları üç kategoriye ayırmanın zamanı geldi: Operasyonlar, Yatırımlar ve Finansman.

Operasyonlar, günlük faaliyetler için yapılan ve harcanan nakitle ilgilidir. Bunlar, ürün ve hizmet satışından elde edilen parayı içerir. Genel giderler, maaşlar ve envanter için ödenen nakit de bu kategoriye girer.

Yatırım, mülk ve ekipman gibi uzun vadeli varlıklara yapılan harcamaları kapsar. Bu varlıkların satışından elde edilen her türlü nakit de burada dikkate alınır.

Finansman, yatırımcılardan (sahipler dahil) ve kredilerden gelir. Bu bölümde ayrıca temettüler ve kredi geri ödemelerini tartışıyoruz.

4. Excel Dosyanızı Oluşturun

Nakit Akış Tablonuzu oluşturmaya başlamak için Excel'i açın ve yeni bir dosya oluşturun.

En üst sıraya, yazdıklarınızı [Şirket Adı] Nakit Akış Tablosu . Bu, dosyayı açtıktan sonra kolayca tanımlamanızı sağlar.

Biçimlendirme için bir satırı boş bırakın, ardından yazın Dönem Başlangıcı ve Dönem Bitiş sonraki iki satırda. Tam olarak hangi dönemi kapsadığınızı bilmek için bunu yapın.

Yine, bir satır boş bırakın, sonra yazın Nakit Başlangıç ve Nakit Kapanış . Bu satırlar, dönemin başında ve sonunda sahip olduklarınızı yansıtacaktır.

İlgili: Excel'i Nasıl Otomatikleştireceğinizi ve Finansal Becerilerinizi Nasıl Geliştireceğinizi Öğrenin

5. Alt Kategorilerinizi Belirleyin

Üç ana kategori genellikle şirketler arasında aynı kalır. Ancak, alt kategoriler çılgınca değişir. İş türünüze ve operasyonlarınıza bağlı olacaklardır.

Başlamanıza yardımcı olmak için, burada kategori başına bazı mükemmel örnekler verilmiştir.

1. Operasyonlar

  • Nakit Girişi Altında
    • Satış
  • Nakit Çıkışı Altında
    • Envanter
    • Maaşlar
    • İşletme giderleri: Bunlara kiralama, telekomünikasyon, elektrik gibi genel giderler dahildir.
    • Faiz: Bu, yaptığınız krediler için ödediğiniz faiz tutarıdır.
    • vergiler

2. Yatırımlar

  • Nakit Girişi Altında
    • Satılan Varlıklar
    • Geri Ödenen Krediler: Kişi veya kurumlara vermiş olduğunuz kredilere yapılan ödemelerdir.
  • Nakit Çıkışı Altında
    • Satın Alınan Varlıklar
    • Verilen Krediler: Kişi veya kurumlara verdiğiniz kredi tutarıdır.

3. Finansman

  • Nakit Girişi Altında
    • Borçlanma: Bunlar, borç veren kurumlardan aldığınız paralardır.
    • Hisse senedi ihracı: Sahipler ve diğer üçüncü şahıslar tarafından yapılan yatırımlardır.
  • Nakit Çıkışı Altında
    • Kredi Geri Ödemesi: Bu, kredilerinizin anaparasını geri ödemek için harcadığınız tutardır.
    • Temettüler: Bu, karları yatırımcılarla ve mal sahipleriyle (kendiniz dahil) paylaşırken harcanan nakittir.

Bunlar yaygın olarak kullanılan alt kategorilerdir, ancak uygun gördüğünüzde daha fazlasını eklemekten çekinmeyin. Sadece bir hatırlatma: Her kategori, harcanan ve alınan gerçek nakitle ilgili olmalıdır.

Her kategori listesinin sonuna boş bir satır ekleyin, ardından yazın Net Nakit Akışı - [Kategori] . Bu, her bölüm için ne kadar para kazandığınızı (veya harcadığınızı) gösteren ara toplamdır.

Son olarak, tüm kategorileri, alt kategorileri ve alt toplamları listeledikten sonra en altta şunu yazın: Net para akışı . Bu, dönem için sahip olduğunuz toplam para girişini (veya çıkışını) gösterir.

baskı ekranı olmadan ekran görüntüsü nasıl alınır

Kategoriler arasına (alt toplamdan sonra) boş bir satır ve her alt kategori için bir girinti eklemeyi unutmayın. bulabilirsin girinti altındaki düğme hizalama bölümü Ana şerit . Bu, daha temiz biçimlendirme sağlar ve görmeyi ve analiz etmeyi kolaylaştırır.

Ayrıca, içeriğinin sonraki sütunlara taşmasını önlemek için ilk sütunu yeniden boyutlandırın. üzerine çift tıklayın A ve B sütunları arasındaki çizgi Bunu otomatik olarak yapmak için.

6. Formüllerinizi Hazırlayın

Nakit Akış Tablosu formülleri oldukça basittir. Tek ihtiyacınız olan toplam komutu her bir kategorinin alt toplamını yapmak için.

  1. Öncelikle ilgili dönem ve kategori ara toplamının altındaki Net Nakit Akışı - [Kategori] hücresini seçin.
  2. Ardından, yazın =toplam( ve her bölüm için tüm hücreleri seçin. tutmayı unutmayın Shift tuşu böylece birden fazla hücre seçebilirsiniz.
  3. Bittiğinde, düğmesine basın Giriş anahtarı , ve o kategori için ara toplamı görmelisiniz.

4. Net nakit akışını elde etmek için yukarıdaki prosedürü tekrarlayın.

5. Tip =toplam( , ardından karşılık gelen her bir ara toplamı seçin.

6. Bu sefer basılı tutun Ctrl anahtar yan yana olmayan birden çok hücreyi seçmek için.

7. Bittiğinde, düğmesine basın. Giriş anahtarı ve seçtiğiniz dönem için toplam nakit akışınız olur.

Nakit bitişinizi almak için:

  1. İlgili hücreye gidin ve yazın =toplam(
  2. basılı tutarken ctrl tuşu , ilgili döneme ait net nakit akışı ve nakit başlangıç ​​değerlerinin bulunduğu hücrelere tıklayın.
  3. basın Giriş anahtarı ve seçtiğiniz dönemin sonunda sahip olmanız gereken tutarı alacaksınız.

7. Birden Fazla Ay Ayarlama

Birkaç aydaki nakit akışınızı karşılaştırmak istiyorsanız, önce bu formülü ayarlamanız gerekir. Gelecek ay için Nakit Başlarken altında, ' yazın = ' sonra geçen ayın Bitiş Nakit için ilgili hücreye tıklayın. Bu, önceki ayın Bitiş Nakitini otomatik olarak bir sonraki ayın Başlangıç ​​Nakitine kopyalar.

Formüllerin geri kalanına gelince, tek ihtiyacınız olan, bunları kapsamak istediğiniz geri kalan aylara kopyalamaktır.

  1. Şunu tut vardiya anahtar Nakit Bitiş'ten Net Nakit Akışına kadar tüm hücreleri seçmek için.
  2. Bittiğinde, yazın ctrl + c onları kopyalamak için.
  3. Ardından, bir sonraki ay için Nakit Kapanış için ilgili hücreye tıklayın ve yazın ctrl + v .
  4. Excel, bu formülleri, karşılık gelen doğru sütunu yansıtacak şekilde otomatik olarak ayarlayacaktır.

Not : Seçtiğiniz hücrelerde formüller dışında başka değer olmadığından emin olun.

8. Satırlarınızı ve Numaralarınızı Biçimlendirme

Girişlerinizi, negatif sayıların kırmızı görünmesi için biçimlendirin. Bu, ifadenizi çok daha kolay analiz etmenizi sağlar.

  1. Bunu yapmak için, tüm sayısal girişleri seçin ve ardından Aşağıya doğru açılan menü içinde Sayı Bölüm.
  2. adresinde bulabilirsiniz. Ana şerit .

3. tıklayın Daha fazla sayı biçimi... adlı yeni bir pencere Hücreleri Biçimlendir Açılacak.

4. Altında Sayı sekmesine gidin Kategori menü öğesini seçin, ardından Para birimi .

5. Doğru olanı seçin Sembol açılır menüde.

6. Ardından, altında Negatif sayılar: alt pencereyi seçin -Kırmızı yazı tipi rengiyle 1234,10$ seçenek.

Bu, harcamalarınızı kırmızı renkte görmenizi sağlayarak, girişi çıkıştan ayırt etmeyi kolaylaştırmalıdır.

Ayrıca her kategoriyi ve ara toplam satırını seçip farklı renklerle doldurabilirsiniz. Bu, bir bakışta bölümler arasında ayrım yapmayı kolaylaştıracaktır.

İlgili: Bu Kurs Paketi ile 2021'de Excel Sihirbazı Olun

9. Değerlerinizi Girin

Her şeyi hazırladıktan sonra geriye gerçek değerleri girmek kalıyor. Harcamalara olumsuz bir işaret eklemeyi unutmayın! Tamamlandığında, artık tamamlanmış bir nakit akış tablosuna sahipsiniz.

Bu nakit akış tablosunun bir kopyasına erişebilir ve bir kopyasını kaydedebilirsiniz. Burada .

Sonraki Hareketinizi Planlayın

Artık nakit akışı tablonuzu tamamladığınıza göre, işletmenizin likiditesini daha iyi görebilirsiniz. Akıllıca kararlar vermenize izin vererek bir sonraki hamlelerinizi planlamanıza yardımcı olabilir.

Nakit akışı tablosuyla, genel iş performansınızı görmek için ihtiyacınız olan ilk belgeye sahipsiniz. Bunu bir gelir tablosu ve bir bilanço ile eşleştirin, o zaman tam olarak nerede olduğunuzu bileceksiniz.

Paylaş Paylaş Cıvıldamak E-posta Son Derece Faydalı 3 Çılgın Microsoft Excel Formülü

Bu Microsoft Excel formülleri, elektronik tablo üretkenliğinizi artırabilir ve işleri biraz daha eğlenceli hale getirebilir.

Sonrakini Oku İlgili konular
  • üretkenlik
  • E-tablo İpuçları
  • Microsoft Excel
  • Kişisel finans
  • Microsoft Office İpuçları
Yazar hakkında Jowi morali(77 Makale Yayımlandı)

Jowi bir yazar, kariyer koçu ve pilottur. Babası 5 yaşındayken bir masaüstü bilgisayar aldığından beri PC'deki her şeye sevgi duydu. O zamandan beri, hayatının her alanında teknolojiyi kullanıyor ve maksimize ediyor.

Jowi Morales'dan Daha Fazla

Haber bültenimize abone ol

Teknik ipuçları, incelemeler, ücretsiz e-kitaplar ve özel fırsatlar için bültenimize katılın!

Abone olmak için buraya tıklayın